Håligheter är områden i ett diagram där priset på ett lager eller annat finansiellt instrument rör sig kraftigt uppåt eller nedåt med liten eller ingen handel mellan. Som en följd visar tillgångsdiagrammet ett gap i det normala prismönstret. Den företagsförvärvande handlaren kan tolka och utnyttja dessa luckor för vinst Här kan vi hjälpa dig att förstå hur och varför luckor uppstår och hur du kan använda dem för att skapa lönsamma affärer. Grunderna Grunderna uppstår som ett resultat av grundläggande grundläggande eller tekniska faktorer. Om ett företag s intäkter är Mycket högre än väntat, kan bolagets lager klyftas uppåt nästa dag. Det innebär att aktiekursen öppnade högre än den stängde dagen innan och därmed lämnar ett gap. På valutamarknaden är det inte ovanligt att en rapport genererar så mycket buzz att det breddar budet och frågar spridningen till en punkt där ett betydande gap kan ses. På samma sätt kan ett lager som bryter en ny hög i den aktuella sessionen öppnas högre under nästa session och därmed gå av tekniska skäl. Gaps kan vara klassificeras i fyra grupper. Breakaway gap är de som inträffar i slutet av ett prismönster och signalerar början på en ny trend. Uttömningsgap uppstår nära slutet av ett prismönster och signerar ett slutligt försök att träffa nya höjder eller lågmontsluckor är de som inte kan placeras i ett prismönster - de representerar helt enkelt ett område där priset har gapped. Continuation gap inträffar mitt i ett prismönster och signalerar en rush av köpare eller säljare som delar en gemensam tro på den underliggande aktiens framtida direction. To fylla eller inte fylla När någon säger att ett gap har fyllts innebär det att priset har gått tillbaka till den ursprungliga pre-gap-nivån. Dessa fyllningar är ganska vanliga och uppstår som ett resultat av följande. Initial spik kan ha varit alltför optimistisk eller pessimistisk, därför inbjuder en korrigering. Teknisk resistans När ett pris rör sig upp eller ner kraftigt, lämnar det inte något stöd eller motstånd. Prismönster Prismönster används för att klassificera luckor som ett resultat kan de också berätta om ett gap kommer att fyllas eller inte. Utmattningsgap är vanligtvis mest sannolikt att de fylls på eftersom de signalerar slutet på en prisutveckling, medan fortsättning och avbrott är avsevärt mindre benägna att fyllas eftersom de används för att bekräfta riktningen för den nuvarande trenden. När luckor är fyllda inom samma handelsdag som de uppstår, kallas detta för blekning. Till exempel, säger att ett företag tillkännager stort resultat per aktie för detta kvartalet och det går upp på öppet sätt vilket öppnade sig betydligt högre än det tidigare stänget. Nu säger vi att när dagens framsteg inser människor att kassaflödesanalysen visar några svagheter, så börjar de sälja. Eventuellt kommer priset att träffas igår s , Och klyftan är fylld Många daghandlare använder den här strategin under vinstsäsongen eller vid andra tillfällen när irrationell överflöd är hög. För mer om detta ämne, läs Madness of Crowds. Hur man spelar luckorna The Det finns många sätt att dra nytta av dessa luckor. Här är några populära strategier. Vissa handlare kommer att köpa när grundläggande eller tekniska faktorer gynnar ett gap på nästa handelsdag. Exempelvis köper de ett lager efter timmar när en positiv resultatrapport är frisläppt och hoppas på en lucka upp på följande handelsdag. Trader kan köpa eller sälja till mycket flytande eller illikvida positioner i början av en prisrörelse, hoppas på en bra fyllning och en fortsatt trend. Till exempel kan de köpa en valuta när det går mycket snabbt på låg likviditet och det finns ingen signifikant motståndsförmåga. Vissa näringsidkare kommer att försvaga luckor i motsatt riktning när en hög eller låg punkt har bestämts ofta genom andra former av teknisk analys. Till exempel, om ett lager slår upp På vissa spekulativa rapporter kan erfarna handlare tappa avståndet genom att korta lageret. Trader kan köpa när prisnivån når det tidigare stödet efter att gapet har fyllts Ett exempel på denna strategi är ut fodrade nedan. Här är de viktigaste sakerna du kommer att vilja komma ihåg när du handlar luckor. När ett lager har börjat fylla klyftan kommer det sällan att sluta, för det finns ofta inget omedelbart stöd eller motstånd. Uttömningsluckor och fortsättningsspalter förutspår priset flytta i två olika riktningar - se till att du korrekt klassificerar klyftan du ska spela. Retail-investerare är de som vanligtvis uppvisar irrationell överflöd, men institutionella investerare kan spela tillsammans för att hjälpa sina portföljer - var därför försiktig när du använder denna indikator, och se till att vänta på att priset ska börja bryta innan du tar en position. Se till att volymen hög volym ska vara närvarande i avbrutna luckor, medan låg volym bör uppstå i utmattningsluckor. Exempel för att binda dessa idéer tillsammans, låt s Titta på ett grundläggande gap handelssystem utvecklat för valutamarknaden Detta system använder luckor för att förutsäga retracements till ett tidigare pris Här är reglerna. Handeln måste alltid vara i den övergripande direktören På priskontrollen timmarschema. Valutan måste vara klart över eller under en nyckelmotståndsnivå på 30-minuterschemat. Priset måste återgå till den ursprungliga motståndsnivån. Detta kommer att indikera att klyftan har fyllts och priset har återvände till tidigare motstånd vände stöd. Det måste finnas ett ljus som innebär en fortsättning av priset i kupens riktning. Detta kommer att bidra till att stödet kommer att förbli intakt. Notera att eftersom valutamarknaden är en 24-timmars marknad är den öppen 24 timmar om dygnet från 17:00 EST på söndag till 16:00 EST Fredag visas luckor i forexmarknaden på ett diagram som stora ljus Dessa stora ljus uppstår ofta som ett resultat av att en rapport släpps som orsakar kraftiga prisrörelser med ringa eller ingen likviditet På forexmarknaden händer det enda synliga luckorna som uppträder på ett diagram när marknaden öppnas efter helgen. Ta en titt på ett exempel på detta system i åtgärd. Figur 1 Det stora ljusstaken identifierat av vänsterpil på denna G BP USD-diagrammet är ett exempel på ett gap som finns på valutamarknaden. Det ser inte ut som ett vanligt gap, men bristen på likviditet mellan priserna gör det så. Lägg märke till hur dessa nivåer fungerar som starka nivåer av stöd och motstånd. Source FXCM TSII . Vi kan se i Figur 1 att priset gick upp ovanför något konsolideringsmotstånd, återföljs och fyllde klyftan och slutligen återupptas sin väg upp innan vi går tillbaka. Tekniskt kan vi se att det finns lite stöd under klyftan tills det tidigare stödet Var vi köper En näringsidkare kan också korta valutan på vägen ner till den här punkten om han eller hon kunde identifiera en topp. Konklusion - Minimera risk De som studerar de bakomliggande faktorerna bakom ett gap och korrekt identifierar sin typ kan ofta handla med En stor sannolikhet för framgång Men det finns alltid en risk för att en handel kan bli dålig. Du kan undvika detta genom att göra följande. Visa det elektroniska kommunikationsnätet i realtid ECN och volym Det här ger dig en uppfattning om var d Ifferent Open Trades Stand Om du ser hög volymmotstånd förhindrar att ett mellanrum fylls, dubbelklicka sedan på handeln och se till att du inte handlar om du inte är helt säker på att den är korrekt. Försäkra dig om att rallyet är över Irrationellt exuberance behöver inte nödvändigtvis omedelbart korrigeras av marknaden. Ibland kan lagren stiga i många år vid extremt höga värderingar och handla högt på rykten utan korrigering. Var noga med att vänta på minskande och negativ volym innan du tar en position. Använda stoppavbrott Var alltid säker på att Använd en stop-loss vid handel Det är bäst att placera slutförlusten under de viktigaste supportnivåerna, eller med en viss procentandel, till exempel -8 För mer information, se Stop-Loss Order - se till att du använder den. , luckor är riskabla på grund av låg likviditet och volatilitet, men om de handlas på rätt sätt, erbjuder de möjligheter till snabba vinster. Hur handlar handelshålen på en aktiekart. Det är verkligen bara två viktiga faktorer att tänka på r vid handel med luckor Du måste kunna identifiera om klyftan är orsakad av professionella handlare eller amatörshandlare. Låt oss börja i början. Vad är ett gap. Ett gap definieras som en prisnivå på ett diagram där ingen handel uppstod Dessa Kan ske i alla tidsramar men för swing trading är vi mest bekymrade över det dagliga diagrammet. En lucka på ett dagligt diagram händer när lagret stängs till ett pris men öppnar följande dag till ett annat pris Varför skulle det hända Detta händer För att köpa eller sälja beställningar placeras före det öppna som får priset att öppnas högre eller lägre än föregående dag s close. Here är ett exempel. Säg att tisdagen stänger Microsoft vid 26 57 Efter slutet kommer de ut med deras resultatrapport De rapporterar högre än förväntat resultat som ger spänning bland investerare Köp beställningar kommer översvämning nästa dag öppnar Microsoft på 27 60 Eftersom det inte fanns några affärer mellan 26 57 och 27 60 kommer det att skapa ett gap på diagrammet. på ett diagram kan se på diagrammet ovan att lagret stängdes till ett pris och sedan nästa dag lagrade stocken upp att skapa ett prissättning på den grafiska gula cirkeln. Fyller gapet. Ibland kommer du att höra handlare säga att ett lager fyller ett gap eller de kanske säger att ett lager har ett klyfta att fylla. Du undrar vad det är som de pratar om. I japansk ljusstake Kartläggning av luckor kallas windows När vi säger att ett lager fyller ett gap skulle japanerna säga att lagret stänger fönstret. De pratar om ett lager som har handlats till prisnivån för ett tidigare gap. Här är ett diagramexempel. I det här exemplet kan du se att lagret gaffel ner Några dagar senare rallyde det upp och fyllde i den prisnivå där det tidigare fanns inga affärer. Detta är känt som att fylla gapet. Ibland kommer du att höra handlare som säger att luckor alltid blir fyllda. Det här är helt enkelt inte sant. Några luckor blir aldrig fyllda och ibland kan det ta år att fyll en lucka så jag verkligen inte te Vän tycker att det är värt att debattera eftersom det inte ger någon kant på något eller annat sätt. Typer av luckor. Trader har märkt luckor beroende på var det visas på ett diagram. Det är inte nödvändigt att memorera alla dessa mönster men här är uppdelningen så att du kan imponera på dina handelsvänner. Breakaway Gaps - Denna typ uppträder vanligen efter konsolidering eller något annat prismönster. Ett lager kommer att handlas sidledes och sedan plötsligt kommer det att klyftas bort från prismönstret. Fortsättningsklyftor - Ibland kallas bristfälliga luckor eller mätspalt, uppstår dessa under ett starkt prisförlopp. Utmattningsgap - Denna typ av lucka uppträder i riktning mot den rådande trenden och representerar den slutliga ökningen av att köpa eller sälja intresse före en större trendändring. Okej, nu ska vi gå för att komma in i de riktigt bra sakerna. Professionell vs amatörgap. När du tittar på luckor på ett lagerdiagram är det viktigaste du vill veta. Var detta klyfta orsakat av amatörhandlarna att köpa eller säljer baserat på känslor. Var detta klyfta orsakat av professionella handlare som inte gör känslomässiga beslut. För att räkna ut detta måste du förstå detta ett viktigt koncept först Professionella köpmän köpa efter en våg av försäljning har inträffat De säljer efter en våg av att köpa har skett. Auktoriserade handlare gör det motsatta De ser ett lager som går framåt i pris och är rädda för att de kommer att sakna på farten, så de staplar in - precis när proffsen blir redo att sälja. Här är ett exempel på en Gap som orsakats av amatörshandlare. Se hur det här lageret slog upp efter en våg av köp inträffade. Dessa amatörshandlare blev emotionellt inblandade i lagret. De staplade in efter ett redan utökat drag till uppsidan. Dessa handlare förlorade slutligen pengar när börsen såldes över de närmaste veckorna Lägg märke till hur beståndet så småningom gick tillbaka - men först efter att en våg av försäljning skedde professionell köp. Här är ett annat diagram. Ta reda på hur det här lageret slogs ner efter att en våg av försäljning inträffade The Se amatörhandlarna blev känslomässigt inblandade i aktien De sålde efter ett redan utökat drag till nackdelen. Så, låt oss bryta ner det här, ska vi. Om ett lager luckor upp efter en inköpsvåg har redan uppstått är dessa amatörer som köper beståndet - se till att korta. Om ett lager luckor ner efter att en våg av försäljning redan har inträffat, är dessa amatörer som säljer beståndet - se långa. Dessa typer av gapspel ger vanligtvis stora möjligheter eftersom de representerar och extrem prisutveckling. Tja, det har du en kort primer på trading gap. Gaps kan ge bra swing trading vinster men de kan vara lite mer knepiga att handla Fördelen är att du ibland kan göra stora vinster snabbt och med lite mindre risk. något som varje näringsidkare bör sträva efter. Thomas Bulkowskis framgångsrika investeringsverksamhet gjorde det möjligt för honom att gå i pension vid 36 års ålder. Han är en internationellt känd författare och näringsidkare med 30 års aktiemarknadserfarenhet och allmänt ansedd som en ledande expert på char t mönster Han kan nås på. Stödja denna webbplats Klicka på länkarna nedan tar dig till Om du köper någonting betalar de för hänvisningen. Bulkowski s Öppning Gap Trading Inställning - Kort sida. Öppnande Gap Background. The öppnings gap trading setup bygger på ett stort prisgap när marknaden öppnar för dagen och en återföring av priset i det gapet. Forskning visar att åtminstone hälften av klyftan fyller 84 av tiden, men det är för alla gapstorlekar så små som ett öre från 1 1 1990 till 12 25 2016 med 520 lager. Inte alla lager täckte hela perioden. Ju större luckan är desto mindre riskerar det att fylla på den efterföljande prisrörelsen. När jag först testade den här inställningen år sedan, höll den ett löfte, men som många handelsinställningar har blivit mindre effektiv än det en gång var Test det med egna data på dina egna marknader och ändra det för att passa din trading style. Opening Gap Methodology. Följande bild visar det ideala öppnings gapet trading setup Den vertikala linjen skiljer den första dagen från den andra på en 5-minut e diagram Vid ljus B öppnas prisslukningar högre än ljus A som slutade handla föregående dag Priset kan eller kanske inte fortsätta trending uppåt Om det är så är det bäst att flyttningen är stark, utan konsolideringsregioner, ljus med små skuggor och litet pris överlappar mellan kroppar. I detta exempel går priset tillbaka till ljuset B genom att bilda en hög övre skugga. Det här är en aning om att björnen har börjat korta beståndet efter att ha insett att det är överköpt. Nästa ljus, C, bekräftar Det här när det inte lyckas göra en ny hög och kroppen är svart Använd det här ljuset som signalljuset, vilket innebär att en order läggs för att korta lageret ett öre eller två under ljusets låga. Ordern utförs vid ljus D Placera omedelbart ett stopp ovanför den höga i ljuset C eller hålla stoppordern i ditt huvud Om priset vänder på dig kommer stoppet stänga handeln. Som prisfall sänker du stoppet men håller det inte för nära När priset går över 38 omgången av AB flytta, växla till 1-minuters skala och låt wer stoppa till ett öre eller två över det höga av det tidigare ljuset Sänk stoppet när varje nytt ljus bildar ett öre över det tidigare ljuset som det nya stopppriset visar jag 50 mål som en horisontell grön linje, så låt S antar att det här är på 1-minuterschemat. Här stänger priset lägre vid ljuset F men både E och F är små ljus Det betyder obeslutsamhet Tjurarna och björnarna kämpar ut för att bestämma riktningen Den långa nedre skuggan på ljuset E föreslår att priset är på väg att vända Vid ljuset F, sänka stoppet till ett öre eller två över ljuset E När stearinljuset F slutför, sänk stoppet igen till det läge som visas ett öre eller två över det höga vid F Candle G får dig ur lageret genom att trippla stop. Opening Gap Checklist. The Nasdaq brukade tillhandahålla en gratis värmekarta som visar premarket trading aktivitet Sidan visade en kvadrat av aktier, arrangerad av hur mycket de har flyttat premarket och kodas av färg Men de verkar ha övergivit den resursen Besök Nasdaq för premark En trading activity. Use 5-minuters diagram för inträde, 1 eller 2 minuters diagram för att gå ut. Leta efter ett stort pris gap från föregående dag. För vinstpotential, mäta från föregående dag s låg till trenden hög idag tar du hälften av det här. Om priset fortsätter att röra sig upp efter klyftan, leta efter få eller inga konsolideringsregioner och långa ljus med korta skuggor. När en ljusfärgsbyte uppstår och priset misslyckas med att göra en ny hög, lägg en beställning till kort ett öre eller två under ljuset s lågt. Placera ett stopp ett öre eller två över ljuset högt. Följa priset ner, sänka stoppet efter behov. Använd mitten av speciellt höga ljuskroppar som stoppplats eller några pennor ovan den höga av korta ljus Om ljusen har långa skuggor, lägg sedan stoppet med två ljus tillbaka. När priset återställer föregående uppflyttning med 38, växla sedan till 1 eller 2 minuters diagram så att utgången går. Använd föregående ljusstark hög Som stoppplats. Stopp stoppet när priset sjunker tills det tar dig ut. Öppna G Gap Research. Full Gap Closure Rate. Half Gap Closure Rate. On juldagen hade jag lite fritid och en person frågade mig om siffrorna Så jag uppdaterade forskningen och det här är vad jag hittade. Använda en 3 gapstorlek eller större , Jag testade de tre decennierna för gapets stängningshastighet för hela och halva luckor. En halv klyfta är halva avståndet från föregående dag s nära dagens öppningspris. Se tabellen. Jag använde datablad 520 lager, men inte alla bestånd som omfattas de olika perioderna. Som tabellen till höger visar, fungerade denna inställning mycket bättre tidigare. Till exempel, på 1990-talet, fanns 48 av luckorna helt stängda någon gång under samma handelsdag. Under 2010-talet hade nedläggningsgraden sjunkit till bara 23 Wow. På 1990-talet återföll priset halva klyftan 69 i tiden. I dag når priset mellan mittgap 51. TimeGap Exempel. Diagrammet visar ett exempel på öppningsgap-inställningen på 5-minutersskalan för DuPont Price stänger föregående dag vid A och luckor uppåt till ljus B Candle C är signalljuset, en som ändrar färg Även om priset blir högre högt på detta ljus, skulle en kort en öre under det lägsta låget fungera bra. Entry är på 47 63 med ett stopp på 47 90, ett öre över det höga Eftersom stoppet är långt borta från låga, en gång till handeln sänker stoppet till en närmare punkt. Priset gör ett starkt drag ner i ljuset D, genomträngning av 50-rakningen av AB-rörelsen. Den låga vid A är 46 57 och den höga vid C är 48, för ett halvvägsmål på 47 29 Eftersom ljus D-bottnarna vid 47 växlar till 1-minutersskalan när priset ligger nära målet, se nästa diagram. Detta är DuPont på 1-minutersskalan Målet är 47 29, så om du byter till 1-minuters skala när som helst efter ljus B kunde du ha använt ett öre över toppen av föregående ljus som stopppriset. Denna metod skulle ha tagit dig ur handeln vid ljus A, vilket har ett högt pris på 47 39 Handel skulle ha gjort 47 63 - 47 39 eller 24 cent per aktie.
No comments:
Post a Comment